algemeen verbindend voorschrift (verordening) — Aalsmeer
Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Treasurystatuut gemeente Aalsmeer 2023
Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het T reasurystatuut gemeente Aalsmeer 2023 Zaaknummer: Z23-052562 De raad van de gemeente Aalsmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 april 2023; gelet het bepaalde in de Financiële verordening gemeente Aalsmeer 2017; gezien het advies van de auditcommissie van 12 april 2023 en het advies van de commissie Bestuur en Maatschappij van 25 mei 2023; besluit vast te stellen het: Treasurystatuut gemeente Aalsmeer 2023 INHOUD 1. Inleiding 2. Treasurystatuut 2.1 Definities 2.2 Doelstellingen RISICOBEHEER 2.3 Uitgangspunten risicobeheer treasuryfunctie 2.4 Renterisicobeheer 2.5 Koersrisicobeheer 2.6 Kredietrisicobeheer 2.7 Intern liquiditeitsrisicobeheer 2.8 Valutarisicobeheer GEMEENTEFINANCIERING 2.9 Financiering 2.10 Vervroegde aflossing leningen 2.11 Borgstellingen en garanties 2.12 Relatiebeheer KASBEHEER 2.13 Rekeningbeheer 2.14 Geldstromenbeheer 2.15 Saldo- en liquiditeitenbeheer 2.16 Schatkistbankieren ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE 2.17 Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle 2.18 Inflatievergoeding eigen vermogen (bespaarde rente) 2.19 Informatievoorziening 2.20 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 2.21 Inwerkingtreding Nr. 310312 GEMEENTEBLAD 30 juni 2026 Officiële uitgave van de gemeente Aalsmeer Gemeenteblad 2026 nr. 310312 30 juni 2026 1 TOELICHTING BIJ HET TREASURYSTATUUT 1 Inleiding 2.4 Renterisicobeheer 2.6 Kredietrisicobeheer 2.11 Borgste...